有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 3,030 | 650,819.67 | 1,971,983,600 | 641,000 | 1,942,230,000 | 7.64 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,808 | 618,369.42 | 1,736,381,331 | 605,000 | 1,698,840,000 | 6.68 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8,971 | 167,140.84 | 1,499,420,475 | 169,000 | 1,516,099,000 | 5.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 5,479 | 242,606.05 | 1,329,238,547 | 250,100 | 1,370,297,900 | 5.39 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 6,334 | 184,387.07 | 1,167,907,701 | 184,500 | 1,168,623,000 | 4.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,953 | 250,011 | 988,293,483 | 256,000 | 1,011,968,000 | 3.98 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 3,261 | 278,996.77 | 909,808,466 | 297,700 | 970,799,700 | 3.82 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 5,404 | 182,825.88 | 987,991,055 | 177,800 | 960,831,200 | 3.78 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,872 | 465,103.18 | 870,673,152 | 457,000 | 855,504,000 | 3.36 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,888 | 268,926.45 | 776,659,587 | 286,500 | 827,412,000 | 3.25 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 6,093 | 129,080.76 | 786,489,070 | 134,600 | 820,117,800 | 3.23 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,286 | 538,861 | 692,975,246 | 537,000 | 690,582,000 | 2.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,069 | 628,936.8 | 672,333,439 | 621,000 | 663,849,000 | 2.61 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8,063 | 87,178.28 | 702,918,471 | 80,300 | 647,458,900 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 3,751 | 156,776.05 | 588,066,963 | 151,600 | 568,651,600 | 2.24 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 867 | 634,037.8 | 549,710,772 | 623,000 | 540,141,000 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,065 | 507,199.62 | 540,167,595 | 505,000 | 537,825,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 2,834 | 186,497.47 | 528,533,829 | 177,500 | 503,035,000 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,040 | 443,851 | 461,605,040 | 474,000 | 492,960,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 7,896 | 60,467.73 | 477,453,196 | 56,400 | 445,334,400 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,889 | 235,351.94 | 444,579,814 | 229,000 | 432,581,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2,794 | 143,521.12 | 400,998,009 | 145,900 | 407,644,600 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 758 | 538,301.44 | 408,032,491 | 514,000 | 389,612,000 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 2,101 | 182,394.75 | 383,211,375 | 180,600 | 379,440,600 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 2,828 | 135,377.13 | 382,846,523 | 134,100 | 379,234,800 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 2,802 | 126,202.33 | 353,618,928 | 131,800 | 369,303,600 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 1,599 | 189,797.01 | 303,485,418 | 189,700 | 303,330,300 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 3,533 | 84,071.66 | 297,025,174 | 84,900 | 299,951,700 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,916 | 149,385.53 | 286,222,675 | 155,400 | 297,746,400 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2,102 | 142,221.92 | 298,950,475 | 135,900 | 285,661,800 | 1.12 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
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