有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,570,522 | 69,112,143 |
| 親投資信託受益証券 | 13,498,780,301 | 13,306,392,775 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,571,350,823 | 13,380,504,918 |
| 資産合計 | 13,571,350,823 | 13,380,504,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,528,133 | 40,879,875 |
| 未払解約金 | 2,126,978 | 12,189,938 |
| 未払受託者報酬 | 953,438 | 965,083 |
| 未払委託者報酬 | 16,089,272 | 16,285,737 |
| 未払利息 | 117 | 16 |
| その他未払費用 | 95,334 | 96,498 |
| 流動負債合計 | 61,793,272 | 70,417,147 |
| 負債合計 | 61,793,272 | 70,417,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,011,253,472 | 16,351,950,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,501,695,921 | △3,041,862,610 |
| (分配準備積立金) | 2,446,302,099 | 2,304,401,163 |
| 元本等合計 | 13,509,557,551 | 13,310,087,771 |
| 純資産合計 | 13,509,557,551 | 13,310,087,771 |
| 負債純資産合計 | 13,571,350,823 | 13,380,504,918 |
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