有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,077,826 | 62,570,522 |
| 親投資信託受益証券 | 13,762,516,687 | 13,498,780,301 |
| 未収入金 | 64,383,962 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,912,978,475 | 13,571,350,823 |
| 資産合計 | 13,912,978,475 | 13,571,350,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,966,759 | 42,528,133 |
| 未払解約金 | 19,450,649 | 2,126,978 |
| 未払受託者報酬 | 996,057 | 953,438 |
| 未払委託者報酬 | 16,808,433 | 16,089,272 |
| 未払利息 | 174 | 117 |
| その他未払費用 | 99,798 | 95,334 |
| 流動負債合計 | 81,321,870 | 61,793,272 |
| 負債合計 | 81,321,870 | 61,793,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,586,703,681 | 17,011,253,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,755,047,076 | △3,501,695,921 |
| (分配準備積立金) | 2,558,450,923 | 2,446,302,099 |
| 元本等合計 | 13,831,656,605 | 13,509,557,551 |
| 純資産合計 | 13,831,656,605 | 13,509,557,551 |
| 負債純資産合計 | 13,912,978,475 | 13,571,350,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
