有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/13-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月12日現在 ] | 当期 [ 2024年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,244,741 | 251,992,932 |
| 親投資信託受益証券 | 12,858,377,206 | 12,459,105,747 |
| 未収入金 | 82,630,000 | 118,010,000 |
| 未収利息 | 521 | 1,480 |
| 流動資産合計 | 13,240,252,468 | 12,829,110,159 |
| 資産合計 | 13,240,252,468 | 12,829,110,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,017,736 | 30,036,907 |
| 未払解約金 | 5,675,187 | 17,192,016 |
| 未払受託者報酬 | 956,018 | 934,226 |
| 未払委託者報酬 | 16,132,738 | 15,765,078 |
| その他未払費用 | 95,589 | 93,411 |
| 流動負債合計 | 52,877,268 | 64,021,638 |
| 負債合計 | 52,877,268 | 64,021,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,007,094,585 | 12,014,762,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,180,280,615 | 750,325,614 |
| (分配準備積立金) | 4,387,911,768 | 4,035,532,983 |
| 元本等合計 | 13,187,375,200 | 12,765,088,521 |
| 純資産合計 | 13,187,375,200 | 12,765,088,521 |
| 負債純資産合計 | 13,240,252,468 | 12,829,110,159 |
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