有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,111,201 | 194,203,314 |
| 親投資信託受益証券 | 19,136,133,736 | 16,882,027,703 |
| 未収入金 | 84,000,000 | 85,500,000 |
| 未収利息 | 341 | - |
| 流動資産合計 | 19,436,245,278 | 17,161,731,017 |
| 資産合計 | 19,436,245,278 | 17,161,731,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,617,385 | 57,056,780 |
| 未払解約金 | 19,950,911 | 27,795,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,847 | 1,326,926 |
| 未払委託者報酬 | 25,698,039 | 22,391,843 |
| 未払利息 | - | 276 |
| その他未払費用 | 152,275 | 132,893 |
| 流動負債合計 | 94,941,457 | 108,703,984 |
| 負債合計 | 94,941,457 | 108,703,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,808,692,964 | ※1 22,822,712,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,467,389,143 | ※2 △5,769,685,236 |
| (分配準備積立金) | 3,792,562,919 | 3,594,323,186 |
| 元本等合計 | 19,341,303,821 | 17,053,027,033 |
| 純資産合計 | 19,341,303,821 | 17,053,027,033 |
| 負債純資産合計 | 19,436,245,278 | 17,161,731,017 |
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