有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 当期 [ 2023年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,323,741 | 303,726,131 |
| 親投資信託受益証券 | 11,402,794,736 | 11,874,282,599 |
| 未収入金 | 68,460,000 | 62,960,000 |
| 流動資産合計 | 11,750,578,477 | 12,240,968,730 |
| 資産合計 | 11,750,578,477 | 12,240,968,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,268,887 | 31,123,393 |
| 未払解約金 | 9,747,246 | 16,004,629 |
| 未払受託者報酬 | 862,513 | 848,914 |
| 未払委託者報酬 | 14,554,917 | 14,325,442 |
| 未払利息 | 684 | 69 |
| その他未払費用 | 86,242 | 84,880 |
| 流動負債合計 | 57,520,489 | 62,387,327 |
| 負債合計 | 57,520,489 | 62,387,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,907,554,839 | 12,449,357,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,214,496,851 | △270,775,820 |
| (分配準備積立金) | 2,594,159,996 | 3,087,385,178 |
| 元本等合計 | 11,693,057,988 | 12,178,581,403 |
| 純資産合計 | 11,693,057,988 | 12,178,581,403 |
| 負債純資産合計 | 11,750,578,477 | 12,240,968,730 |
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