有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/13-2025/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月12日現在 ] | 当期 [ 2025年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,154,500 | 367,711,787 |
| 親投資信託受益証券 | 11,686,876,046 | 12,695,925,866 |
| 未収利息 | 3,858 | 4,668 |
| 流動資産合計 | 11,991,034,404 | 13,063,642,321 |
| 資産合計 | 11,991,034,404 | 13,063,642,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,336,903 | 28,636,987 |
| 未払解約金 | 13,724,558 | 11,752,535 |
| 未払受託者報酬 | 879,812 | 940,268 |
| 未払委託者報酬 | 14,077,007 | 15,044,287 |
| その他未払費用 | 87,967 | 94,017 |
| 流動負債合計 | 58,106,247 | 56,468,094 |
| 負債合計 | 58,106,247 | 56,468,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,734,761,281 | 11,454,795,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,166,876 | 1,552,379,213 |
| (分配準備積立金) | 3,927,327,138 | 4,436,014,788 |
| 元本等合計 | 11,932,928,157 | 13,007,174,227 |
| 純資産合計 | 11,932,928,157 | 13,007,174,227 |
| 負債純資産合計 | 11,991,034,404 | 13,063,642,321 |
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