有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月12日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,112,143 | 84,198,526 |
| 親投資信託受益証券 | 13,306,392,775 | 10,465,682,073 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,380,504,918 | 10,574,880,599 |
| 資産合計 | 13,380,504,918 | 10,574,880,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,879,875 | 38,935,893 |
| 未払解約金 | 12,189,938 | 6,452,309 |
| 未払受託者報酬 | 965,083 | 779,538 |
| 未払委託者報酬 | 16,285,737 | 13,154,746 |
| 未払利息 | 16 | 63 |
| その他未払費用 | 96,498 | 77,944 |
| 流動負債合計 | 70,417,147 | 59,400,493 |
| 負債合計 | 70,417,147 | 59,400,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,351,950,381 | 15,574,357,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,041,862,610 | △5,058,877,311 |
| (分配準備積立金) | 2,304,401,163 | 2,122,698,699 |
| 元本等合計 | 13,310,087,771 | 10,515,480,106 |
| 純資産合計 | 13,310,087,771 | 10,515,480,106 |
| 負債純資産合計 | 13,380,504,918 | 10,574,880,599 |
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