有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月12日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,198,526 | 60,426,299 |
| 親投資信託受益証券 | 10,465,682,073 | 11,057,450,053 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,574,880,599 | 11,137,876,352 |
| 資産合計 | 10,574,880,599 | 11,137,876,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,935,893 | 37,804,278 |
| 未払解約金 | 6,452,309 | 14,597,982 |
| 未払受託者報酬 | 779,538 | 853,727 |
| 未払委託者報酬 | 13,154,746 | 14,406,626 |
| 未払利息 | 63 | 48 |
| その他未払費用 | 77,944 | 85,362 |
| 流動負債合計 | 59,400,493 | 67,748,023 |
| 負債合計 | 59,400,493 | 67,748,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,574,357,417 | 15,121,711,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,058,877,311 | △4,051,583,134 |
| (分配準備積立金) | 2,122,698,699 | 1,980,050,083 |
| 元本等合計 | 10,515,480,106 | 11,070,128,329 |
| 純資産合計 | 10,515,480,106 | 11,070,128,329 |
| 負債純資産合計 | 10,574,880,599 | 11,137,876,352 |
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