有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,426,299 | 309,879,596 |
| 親投資信託受益証券 | 11,057,450,053 | 12,063,657,576 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 63,750,000 |
| 流動資産合計 | 11,137,876,352 | 12,437,287,172 |
| 資産合計 | 11,137,876,352 | 12,437,287,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,804,278 | 35,874,637 |
| 未払解約金 | 14,597,982 | 17,250,016 |
| 未払受託者報酬 | 853,727 | 964,716 |
| 未払委託者報酬 | 14,406,626 | 16,279,578 |
| 未払利息 | 48 | 66 |
| その他未払費用 | 85,362 | 96,461 |
| 流動負債合計 | 67,748,023 | 70,465,474 |
| 負債合計 | 67,748,023 | 70,465,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,121,711,463 | 14,349,854,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,051,583,134 | △1,983,033,136 |
| (分配準備積立金) | 1,980,050,083 | 1,991,202,588 |
| 元本等合計 | 11,070,128,329 | 12,366,821,698 |
| 純資産合計 | 11,070,128,329 | 12,366,821,698 |
| 負債純資産合計 | 11,137,876,352 | 12,437,287,172 |
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