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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/09/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年12月12日現在 ]	当期 [ 2026年 6月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	367,711,787	270,683,445
親投資信託受益証券	12,695,925,866	13,413,928,926
未収入金	-	117,710,000
未収利息	4,668	5,307
流動資産合計	13,063,642,321	13,802,327,678
資産合計	13,063,642,321	13,802,327,678
負債の部
流動負債
未払収益分配金	28,636,987	27,987,158
未払解約金	11,752,535	6,524,896
未払受託者報酬	940,268	1,025,464
未払委託者報酬	15,044,287	16,407,441
その他未払費用	94,017	102,535
流動負債合計	56,468,094	52,047,494
負債合計	56,468,094	52,047,494
純資産の部
元本等
元本	11,454,795,014	11,194,863,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,552,379,213	2,555,416,835
(分配準備積立金)	4,436,014,788	5,339,735,602
元本等合計	13,007,174,227	13,750,280,184
純資産合計	13,007,174,227	13,750,280,184
負債純資産合計	13,063,642,321	13,802,327,678

開示資料

決算

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