有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,634,129 | 185,172,550 |
| 親投資信託受益証券 | 17,789,363,882 | 16,363,249,580 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 67,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,092,998,011 | 16,615,422,130 |
| 資産合計 | 18,092,998,011 | 16,615,422,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,111,456 | 50,827,097 |
| 未払解約金 | 49,389,937 | 15,967,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,369 | 1,226,921 |
| 未払委託者報酬 | 19,277,445 | 20,704,228 |
| 未払利息 | 273 | 338 |
| その他未払費用 | 114,228 | 122,682 |
| 流動負債合計 | 125,035,708 | 88,848,409 |
| 負債合計 | 125,035,708 | 88,848,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,044,582,716 | ※1 20,330,838,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,076,620,413 | ※2 △3,804,265,083 |
| (分配準備積立金) | 3,383,252,738 | 3,090,547,361 |
| 元本等合計 | 17,967,962,303 | 16,526,573,721 |
| 純資産合計 | 17,967,962,303 | 16,526,573,721 |
| 負債純資産合計 | 18,092,998,011 | 16,615,422,130 |
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