有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,172,550 | 176,677,079 |
| 親投資信託受益証券 | 16,363,249,580 | 15,949,809,280 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 61,496,864 |
| 流動資産合計 | 16,615,422,130 | 16,187,983,223 |
| 資産合計 | 16,615,422,130 | 16,187,983,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,827,097 | 47,109,865 |
| 未払解約金 | 15,967,143 | 10,162,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,921 | 1,100,020 |
| 未払委託者報酬 | 20,704,228 | 18,562,839 |
| 未払利息 | 338 | 229 |
| その他未払費用 | 122,682 | 109,991 |
| 流動負債合計 | 88,848,409 | 77,044,993 |
| 負債合計 | 88,848,409 | 77,044,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,330,838,804 | 18,843,946,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,804,265,083 | △2,733,007,896 |
| (分配準備積立金) | 3,090,547,361 | 2,834,756,417 |
| 元本等合計 | 16,526,573,721 | 16,110,938,230 |
| 純資産合計 | 16,526,573,721 | 16,110,938,230 |
| 負債純資産合計 | 16,615,422,130 | 16,187,983,223 |
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