有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,879,596 | 304,291,762 |
| 親投資信託受益証券 | 12,063,657,576 | 11,965,965,542 |
| 未収入金 | 63,750,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,437,287,172 | 12,270,257,304 |
| 資産合計 | 12,437,287,172 | 12,270,257,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,874,637 | 34,609,059 |
| 未払解約金 | 17,250,016 | 4,863,618 |
| 未払受託者報酬 | 964,716 | 918,442 |
| 未払委託者報酬 | 16,279,578 | 15,498,746 |
| 未払利息 | 66 | 80 |
| その他未払費用 | 96,461 | 91,835 |
| 流動負債合計 | 70,465,474 | 55,981,780 |
| 負債合計 | 70,465,474 | 55,981,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,349,854,834 | 13,843,623,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,983,033,136 | △1,629,348,155 |
| (分配準備積立金) | 1,991,202,588 | 2,357,226,459 |
| 元本等合計 | 12,366,821,698 | 12,214,275,524 |
| 純資産合計 | 12,366,821,698 | 12,214,275,524 |
| 負債純資産合計 | 12,437,287,172 | 12,270,257,304 |
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