有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/13-2024/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月12日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,726,131 | 299,244,741 |
| 親投資信託受益証券 | 11,874,282,599 | 12,858,377,206 |
| 未収入金 | 62,960,000 | 82,630,000 |
| 未収利息 | - | 521 |
| 流動資産合計 | 12,240,968,730 | 13,240,252,468 |
| 資産合計 | 12,240,968,730 | 13,240,252,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,123,393 | 30,017,736 |
| 未払解約金 | 16,004,629 | 5,675,187 |
| 未払受託者報酬 | 848,914 | 956,018 |
| 未払委託者報酬 | 14,325,442 | 16,132,738 |
| 未払利息 | 69 | - |
| その他未払費用 | 84,880 | 95,589 |
| 流動負債合計 | 62,387,327 | 52,877,268 |
| 負債合計 | 62,387,327 | 52,877,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,449,357,223 | 12,007,094,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,775,820 | 1,180,280,615 |
| (分配準備積立金) | 3,087,385,178 | 4,387,911,768 |
| 元本等合計 | 12,178,581,403 | 13,187,375,200 |
| 純資産合計 | 12,178,581,403 | 13,187,375,200 |
| 負債純資産合計 | 12,240,968,730 | 13,240,252,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
