有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月12日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,243,962 | 216,111,201 |
| 親投資信託受益証券 | 22,129,156,090 | 19,136,133,736 |
| 未収入金 | 141,019,646 | 84,000,000 |
| 未収利息 | 302 | 341 |
| 流動資産合計 | 22,483,420,000 | 19,436,245,278 |
| 資産合計 | 22,483,420,000 | 19,436,245,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,271,337 | 47,617,385 |
| 未払解約金 | 50,177,257 | 19,950,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,481 | 1,522,847 |
| 未払委託者報酬 | 28,155,601 | 25,698,039 |
| その他未払費用 | 166,836 | 152,275 |
| 流動負債合計 | 131,439,512 | 94,941,457 |
| 負債合計 | 131,439,512 | 94,941,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,635,668,960 | ※1 23,808,692,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,283,688,472 | ※2 △4,467,389,143 |
| (分配準備積立金) | 4,077,630,069 | 3,792,562,919 |
| 元本等合計 | 22,351,980,488 | 19,341,303,821 |
| 純資産合計 | 22,351,980,488 | 19,341,303,821 |
| 負債純資産合計 | 22,483,420,000 | 19,436,245,278 |
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