有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月12日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,593,447 | 279,323,741 |
| 親投資信託受益証券 | 11,428,573,245 | 11,402,794,736 |
| 未収入金 | 66,770,000 | 68,460,000 |
| 流動資産合計 | 11,734,936,692 | 11,750,578,477 |
| 資産合計 | 11,734,936,692 | 11,750,578,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,001,935 | 32,268,887 |
| 未払解約金 | 813,858 | 9,747,246 |
| 未払受託者報酬 | 796,701 | 862,513 |
| 未払委託者報酬 | 13,444,293 | 14,554,917 |
| 未払利息 | 579 | 684 |
| その他未払費用 | 79,660 | 86,242 |
| 流動負債合計 | 48,137,026 | 57,520,489 |
| 負債合計 | 48,137,026 | 57,520,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,200,774,335 | 12,907,554,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,513,974,669 | △1,214,496,851 |
| (分配準備積立金) | 2,688,303,759 | 2,594,159,996 |
| 元本等合計 | 11,686,799,666 | 11,693,057,988 |
| 純資産合計 | 11,686,799,666 | 11,693,057,988 |
| 負債純資産合計 | 11,734,936,692 | 11,750,578,477 |
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