有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,467,334 | 239,593,447 |
| 親投資信託受益証券 | 11,678,113,321 | 11,428,573,245 |
| 未収入金 | 102,450,000 | 66,770,000 |
| 流動資産合計 | 12,040,030,655 | 11,734,936,692 |
| 資産合計 | 12,040,030,655 | 11,734,936,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,528,675 | 33,001,935 |
| 未払解約金 | 7,540,301 | 813,858 |
| 未払受託者報酬 | 919,972 | 796,701 |
| 未払委託者報酬 | 15,524,538 | 13,444,293 |
| 未払利息 | 267 | 579 |
| その他未払費用 | 91,988 | 79,660 |
| 流動負債合計 | 57,605,741 | 48,137,026 |
| 負債合計 | 57,605,741 | 48,137,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,411,470,338 | 13,200,774,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,429,045,424 | △1,513,974,669 |
| (分配準備積立金) | 2,645,662,860 | 2,688,303,759 |
| 元本等合計 | 11,982,424,914 | 11,686,799,666 |
| 純資産合計 | 11,982,424,914 | 11,686,799,666 |
| 負債純資産合計 | 12,040,030,655 | 11,734,936,692 |
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