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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

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【提出】: 2018/09/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成29年12月12日現在 ]	当期 [ 平成30年 6月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,677,079	114,292,840
親投資信託受益証券	15,949,809,280	14,717,209,163
未収入金	61,496,864	76,723,358
流動資産合計	16,187,983,223	14,908,225,361
資産合計	16,187,983,223	14,908,225,361
負債の部
流動負債
未払収益分配金	47,109,865	45,729,430
未払解約金	10,162,049	27,767,546
未払受託者報酬	1,100,020	1,009,994
未払委託者報酬	18,562,839	17,043,609
未払利息	229	274
その他未払費用	109,991	100,989
流動負債合計	77,044,993	91,651,842
負債合計	77,044,993	91,651,842
純資産の部
元本等
元本	18,843,946,126	18,291,772,271
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,733,007,896	△3,475,198,752
(分配準備積立金)	2,834,756,417	2,709,202,320
元本等合計	16,110,938,230	14,816,573,519
純資産合計	16,110,938,230	14,816,573,519
負債純資産合計	16,187,983,223	14,908,225,361

開示資料

決算

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