有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月12日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,677,079 | 114,292,840 |
| 親投資信託受益証券 | 15,949,809,280 | 14,717,209,163 |
| 未収入金 | 61,496,864 | 76,723,358 |
| 流動資産合計 | 16,187,983,223 | 14,908,225,361 |
| 資産合計 | 16,187,983,223 | 14,908,225,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,109,865 | 45,729,430 |
| 未払解約金 | 10,162,049 | 27,767,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,020 | 1,009,994 |
| 未払委託者報酬 | 18,562,839 | 17,043,609 |
| 未払利息 | 229 | 274 |
| その他未払費用 | 109,991 | 100,989 |
| 流動負債合計 | 77,044,993 | 91,651,842 |
| 負債合計 | 77,044,993 | 91,651,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,843,946,126 | 18,291,772,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,733,007,896 | △3,475,198,752 |
| (分配準備積立金) | 2,834,756,417 | 2,709,202,320 |
| 元本等合計 | 16,110,938,230 | 14,816,573,519 |
| 純資産合計 | 16,110,938,230 | 14,816,573,519 |
| 負債純資産合計 | 16,187,983,223 | 14,908,225,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
