有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月12日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,292,840 | 86,077,826 |
| 親投資信託受益証券 | 14,717,209,163 | 13,762,516,687 |
| 未収入金 | 76,723,358 | 64,383,962 |
| 流動資産合計 | 14,908,225,361 | 13,912,978,475 |
| 資産合計 | 14,908,225,361 | 13,912,978,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,729,430 | 43,966,759 |
| 未払解約金 | 27,767,546 | 19,450,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,994 | 996,057 |
| 未払委託者報酬 | 17,043,609 | 16,808,433 |
| 未払利息 | 274 | 174 |
| その他未払費用 | 100,989 | 99,798 |
| 流動負債合計 | 91,651,842 | 81,321,870 |
| 負債合計 | 91,651,842 | 81,321,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,291,772,271 | 17,586,703,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,475,198,752 | △3,755,047,076 |
| (分配準備積立金) | 2,709,202,320 | 2,558,450,923 |
| 元本等合計 | 14,816,573,519 | 13,831,656,605 |
| 純資産合計 | 14,816,573,519 | 13,831,656,605 |
| 負債純資産合計 | 14,908,225,361 | 13,912,978,475 |
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