- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (平成26年11月20日現在) | 第22特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,318,297 | 298,993,204 |
| 親投資信託受益証券 | 39,794,423,106 | 44,485,734,175 |
| 未収入金 | 47,457,956 | - |
| 未収利息 | 278 | 273 |
| 流動資産合計 | 40,108,199,637 | 44,784,727,652 |
| 資産合計 | 40,108,199,637 | 44,784,727,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,942,969 | 53,868,850 |
| 未払解約金 | 133,884,424 | 99,082,131 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,812 | 1,096,742 |
| 未払委託者報酬 | 11,048,109 | 10,967,397 |
| その他未払費用 | 73,642 | 73,108 |
| 流動負債合計 | 194,053,956 | 165,088,228 |
| 負債合計 | 194,053,956 | 165,088,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,952,474,516 | 44,890,708,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,328,835 | △271,069,564 |
| (分配準備積立金) | 114,822,644 | 145,821,305 |
| 元本等合計 | 39,914,145,681 | 44,619,639,424 |
| 純資産合計 | 39,914,145,681 | 44,619,639,424 |
| 負債純資産合計 | 40,108,199,637 | 44,784,727,652 |
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