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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	当期 [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	117,186,505	86,819,771
親投資信託受益証券	21,128,244,945	20,124,569,513
未収入金	56,407,081	74,404,512
流動資産合計	21,301,838,531	20,285,793,796
資産合計	21,301,838,531	20,285,793,796
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,666,201	14,949,911
未払解約金	80,743,239	83,572,256
未払受託者報酬	529,720	549,785
未払委託者報酬	1,412,580	1,466,081
未払利息	208	154
その他未払費用	35,308	36,640
流動負債合計	98,387,256	100,574,827
負債合計	98,387,256	100,574,827
純資産の部
元本等
元本	22,380,287,909	21,357,016,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,176,836,634	△1,171,797,103
(分配準備積立金)	1,087	1,532,671
元本等合計	21,203,451,275	20,185,218,969
純資産合計	21,203,451,275	20,185,218,969
負債純資産合計	21,301,838,531	20,285,793,796

開示資料

決算

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