- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 当期 [ 2023年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,474,473 | 38,091,914 |
| 親投資信託受益証券 | 9,598,182,726 | 8,831,343,954 |
| 未収入金 | 13,566,779 | 12,209,377 |
| 流動資産合計 | 9,659,223,978 | 8,881,645,245 |
| 資産合計 | 9,659,223,978 | 8,881,645,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,196,810 | 2,981,008 |
| 未払解約金 | 22,899,329 | 15,157,139 |
| 未払受託者報酬 | 278,532 | 248,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,392,649 | 1,242,509 |
| 未払利息 | 84 | 10 |
| その他未払費用 | 18,557 | 16,559 |
| 流動負債合計 | 27,785,961 | 19,645,730 |
| 負債合計 | 27,785,961 | 19,645,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,656,033,755 | 9,936,695,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,024,595,738 | △1,074,695,867 |
| (分配準備積立金) | 1,040,180 | - |
| 元本等合計 | 9,631,438,017 | 8,861,999,515 |
| 純資産合計 | 9,631,438,017 | 8,861,999,515 |
| 負債純資産合計 | 9,659,223,978 | 8,881,645,245 |
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