- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,126,714 | 173,942,338 |
| 親投資信託受益証券 | 37,305,013,074 | 32,520,809,784 |
| 未収入金 | 238,421,028 | 93,655,537 |
| 流動資産合計 | 37,750,560,816 | 32,788,407,659 |
| 資産合計 | 37,750,560,816 | 32,788,407,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,706,508 | 40,161,680 |
| 未払解約金 | 282,852,513 | 123,424,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,803 | 940,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,797 | 4,702,021 |
| 未払利息 | 368 | 309 |
| その他未払費用 | 72,509 | 62,682 |
| 流動負債合計 | 332,620,498 | 169,291,281 |
| 負債合計 | 332,620,498 | 169,291,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,088,756,783 | ※1 33,468,067,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △670,816,465 | ※2 △848,950,848 |
| (分配準備積立金) | 246,207,245 | 92,211,201 |
| 元本等合計 | 37,417,940,318 | 32,619,116,378 |
| 純資産合計 | 37,417,940,318 | 32,619,116,378 |
| 負債純資産合計 | 37,750,560,816 | 32,788,407,659 |
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