- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,386,220 | 27,529,498 |
| 親投資信託受益証券 | 6,653,754,116 | 6,164,930,411 |
| 未収入金 | 4,175,623 | 8,826,030 |
| 未収利息 | 378 | 354 |
| 流動資産合計 | 6,687,316,337 | 6,201,286,293 |
| 資産合計 | 6,687,316,337 | 6,201,286,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 768,923 | 719,850 |
| 未払解約金 | 6,185,747 | 10,776,364 |
| 未払受託者報酬 | 176,822 | 175,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,229 | 1,753,028 |
| その他未払費用 | 11,781 | 11,674 |
| 流動負債合計 | 8,911,502 | 13,436,220 |
| 負債合計 | 8,911,502 | 13,436,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,689,236,193 | 7,198,502,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,010,831,358 | △1,010,652,853 |
| (分配準備積立金) | 238,655 | - |
| 元本等合計 | 6,678,404,835 | 6,187,850,073 |
| 純資産合計 | 6,678,404,835 | 6,187,850,073 |
| 負債純資産合計 | 6,687,316,337 | 6,201,286,293 |
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