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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 2年 5月20日現在 ]	当期 [ 令和 2年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,731,238	75,124,252
親投資信託受益証券	19,043,531,516	17,043,003,707
未収入金	10,446,411	42,073,306
流動資産合計	19,136,709,165	17,160,201,265
資産合計	19,136,709,165	17,160,201,265
負債の部
流動負債
未払収益分配金	14,291,714	12,864,479
未払解約金	18,335,323	50,047,572
未払受託者報酬	521,156	484,291
未払委託者報酬	2,605,778	2,421,445
未払利息	147	133
その他未払費用	34,737	32,276
流動負債合計	35,788,855	65,850,196
負債合計	35,788,855	65,850,196
純資産の部
元本等
元本	20,416,735,259	18,377,827,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,315,814,949	△1,283,476,398
(分配準備積立金)	1,220,381	1,005,181
元本等合計	19,100,920,310	17,094,351,069
純資産合計	19,100,920,310	17,094,351,069
負債純資産合計	19,136,709,165	17,160,201,265

開示資料

決算

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