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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/21-2024/11/20)

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【提出】: 2025/02/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2024年 5月20日現在 ]	当期 [ 2024年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,160,135	36,051,601
親投資信託受益証券	7,921,489,951	7,232,486,080
未収入金	17,423,364	5,787,530
未収利息	61	217
流動資産合計	7,971,073,511	7,274,325,428
資産合計	7,971,073,511	7,274,325,428
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,800,913	1,649,875
未払解約金	18,075,135	13,060,843
未払受託者報酬	202,878	198,535
未払委託者報酬	1,014,368	992,665
その他未払費用	13,515	13,225
流動負債合計	21,106,809	15,915,143
負債合計	21,106,809	15,915,143
純資産の部
元本等
元本	9,004,568,817	8,249,376,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,054,602,115	△990,965,951
元本等合計	7,949,966,702	7,258,410,285
純資産合計	7,949,966,702	7,258,410,285
負債純資産合計	7,971,073,511	7,274,325,428

開示資料

決算

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