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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 3年11月22日現在 ]	当期 [ 令和 4年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,661,764	61,265,956
親投資信託受益証券	12,746,764,586	11,754,204,823
未収入金	32,561,339	40,366,658
流動資産合計	12,835,987,689	11,855,837,437
資産合計	12,835,987,689	11,855,837,437
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,951,158	6,481,655
未払解約金	38,636,019	55,188,835
未払受託者報酬	385,108	323,409
未払委託者報酬	1,925,531	1,617,033
未払利息	100	109
その他未払費用	25,663	21,551
流動負債合計	47,923,579	63,632,592
負債合計	47,923,579	63,632,592
純資産の部
元本等
元本	13,902,317,643	12,963,310,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,114,253,533	△1,171,105,209
(分配準備積立金)	935,196	589,710
元本等合計	12,788,064,110	11,792,204,845
純資産合計	12,788,064,110	11,792,204,845
負債純資産合計	12,835,987,689	11,855,837,437

開示資料

決算

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