- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,265,956 | 51,475,387 |
| 親投資信託受益証券 | 11,754,204,823 | 10,641,853,610 |
| 未収入金 | 40,366,658 | 1,419,988 |
| 流動資産合計 | 11,855,837,437 | 10,694,748,985 |
| 資産合計 | 11,855,837,437 | 10,694,748,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,481,655 | 3,532,936 |
| 未払解約金 | 55,188,835 | 10,608,824 |
| 未払受託者報酬 | 323,409 | 309,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,033 | 1,546,694 |
| 未払利息 | 109 | 91 |
| その他未払費用 | 21,551 | 20,614 |
| 流動負債合計 | 63,632,592 | 16,018,499 |
| 負債合計 | 63,632,592 | 16,018,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,963,310,054 | 11,776,453,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,171,105,209 | △1,097,723,335 |
| (分配準備積立金) | 589,710 | 718,990 |
| 元本等合計 | 11,792,204,845 | 10,678,730,486 |
| 純資産合計 | 11,792,204,845 | 10,678,730,486 |
| 負債純資産合計 | 11,855,837,437 | 10,694,748,985 |
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