- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | 第23特定期間末 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,993,204 | 469,299,092 |
| 親投資信託受益証券 | 44,485,734,175 | 70,339,154,485 |
| 未収利息 | 273 | 669 |
| 流動資産合計 | 44,784,727,652 | 70,808,454,246 |
| 資産合計 | 44,784,727,652 | 70,808,454,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,868,850 | 85,531,486 |
| 未払解約金 | 99,082,131 | 151,802,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,742 | 1,825,739 |
| 未払委託者報酬 | 10,967,397 | 18,257,375 |
| その他未払費用 | 73,108 | 121,705 |
| 流動負債合計 | 165,088,228 | 257,538,540 |
| 負債合計 | 165,088,228 | 257,538,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,890,708,988 | 71,276,238,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,069,564 | △725,322,704 |
| (分配準備積立金) | 145,821,305 | 153,527,053 |
| 元本等合計 | 44,619,639,424 | 70,550,915,706 |
| 純資産合計 | 44,619,639,424 | 70,550,915,706 |
| 負債純資産合計 | 44,784,727,652 | 70,808,454,246 |
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