- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,529,498 | 23,210,375 |
| 親投資信託受益証券 | 6,164,930,411 | 5,386,805,163 |
| 未収入金 | 8,826,030 | 2,757,732 |
| 未収利息 | 354 | 457 |
| 流動資産合計 | 6,201,286,293 | 5,412,773,727 |
| 資産合計 | 6,201,286,293 | 5,412,773,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 719,850 | 647,094 |
| 未払解約金 | 10,776,364 | 3,589,147 |
| 未払受託者報酬 | 175,304 | 148,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,028 | 1,484,765 |
| その他未払費用 | 11,674 | 9,890 |
| 流動負債合計 | 13,436,220 | 5,879,373 |
| 負債合計 | 13,436,220 | 5,879,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,198,502,926 | 6,470,947,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,010,652,853 | △1,064,053,402 |
| (分配準備積立金) | - | 1,093,282 |
| 元本等合計 | 6,187,850,073 | 5,406,894,354 |
| 純資産合計 | 6,187,850,073 | 5,406,894,354 |
| 負債純資産合計 | 6,201,286,293 | 5,412,773,727 |
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