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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/21 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 3年 5月20日現在 ]	当期 [ 令和 3年11月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,981,154	56,661,764
親投資信託受益証券	14,865,790,769	12,746,764,586
未収入金	14,201,959	32,561,339
流動資産合計	14,946,973,882	12,835,987,689
資産合計	14,946,973,882	12,835,987,689
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,311,386	6,951,158
未払解約金	22,578,208	38,636,019
未払受託者報酬	408,118	385,108
未払委託者報酬	2,040,587	1,925,531
未払利息	119	100
その他未払費用	27,201	25,663
流動負債合計	36,365,619	47,923,579
負債合計	36,365,619	47,923,579
純資産の部
元本等
元本	16,159,124,261	13,902,317,643
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,248,515,998	△1,114,253,533
(分配準備積立金)	1,471,924	935,196
元本等合計	14,910,608,263	12,788,064,110
純資産合計	14,910,608,263	12,788,064,110
負債純資産合計	14,946,973,882	12,835,987,689

開示資料

決算

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