- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,299,092 | 301,845,645 |
| 親投資信託受益証券 | 70,339,154,485 | 47,716,732,370 |
| 未収入金 | - | 661,918,001 |
| 未収利息 | 669 | - |
| 流動資産合計 | 70,808,454,246 | 48,680,496,016 |
| 資産合計 | 70,808,454,246 | 48,680,496,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,531,486 | 57,582,599 |
| 未払解約金 | 151,802,235 | 748,369,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,825,739 | 1,302,917 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,375 | 13,029,143 |
| 未払利息 | - | 537 |
| その他未払費用 | 121,705 | 86,854 |
| 流動負債合計 | 257,538,540 | 820,371,911 |
| 負債合計 | 257,538,540 | 820,371,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 71,276,238,410 | ※1 47,985,499,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △725,322,704 | ※2 △125,375,668 |
| (分配準備積立金) | 153,527,053 | 384,590,700 |
| 元本等合計 | 70,550,915,706 | 47,860,124,105 |
| 純資産合計 | 70,550,915,706 | 47,860,124,105 |
| 負債純資産合計 | 70,808,454,246 | 48,680,496,016 |
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