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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成29年 5月22日現在 ]	当期 [ 平成29年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	173,942,338	130,939,597
親投資信託受益証券	32,520,809,784	25,851,777,983
未収入金	93,655,537	108,709,511
流動資産合計	32,788,407,659	26,091,427,091
資産合計	32,788,407,659	26,091,427,091
負債の部
流動負債
未払収益分配金	40,161,680	32,161,226
未払解約金	123,424,183	124,985,532
未払受託者報酬	940,406	722,166
未払委託者報酬	4,702,021	3,610,810
未払利息	309	233
その他未払費用	62,682	48,135
流動負債合計	169,291,281	161,528,102
負債合計	169,291,281	161,528,102
純資産の部
元本等
元本	33,468,067,226	26,801,022,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△848,950,848	△871,123,493
(分配準備積立金)	92,211,201	458,303
元本等合計	32,619,116,378	25,929,898,989
純資産合計	32,619,116,378	25,929,898,989
負債純資産合計	32,788,407,659	26,091,427,091

開示資料

決算

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