- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月20日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,051,601 | 29,386,220 |
| 親投資信託受益証券 | 7,232,486,080 | 6,653,754,116 |
| 未収入金 | 5,787,530 | 4,175,623 |
| 未収利息 | 217 | 378 |
| 流動資産合計 | 7,274,325,428 | 6,687,316,337 |
| 資産合計 | 7,274,325,428 | 6,687,316,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,649,875 | 768,923 |
| 未払解約金 | 13,060,843 | 6,185,747 |
| 未払受託者報酬 | 198,535 | 176,822 |
| 未払委託者報酬 | 992,665 | 1,768,229 |
| その他未払費用 | 13,225 | 11,781 |
| 流動負債合計 | 15,915,143 | 8,911,502 |
| 負債合計 | 15,915,143 | 8,911,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,249,376,236 | 7,689,236,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △990,965,951 | △1,010,831,358 |
| (分配準備積立金) | - | 238,655 |
| 元本等合計 | 7,258,410,285 | 6,678,404,835 |
| 純資産合計 | 7,258,410,285 | 6,678,404,835 |
| 負債純資産合計 | 7,274,325,428 | 6,687,316,337 |
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