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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 [ 平成28年5月20日現在 ]	当期 [ 平成28年11月21日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	301,845,645	207,126,714
親投資信託受益証券	47,716,732,370	37,305,013,074
未収入金	661,918,001	238,421,028
流動資産合計	48,680,496,016	37,750,560,816
資産合計	48,680,496,016	37,750,560,816
負債の部
流動負債
未払収益分配金	57,582,599	45,706,508
未払解約金	748,369,861	282,852,513
未払受託者報酬	1,302,917	1,087,803
未払委託者報酬	13,029,143	2,900,797
未払利息	537	368
その他未払費用	86,854	72,509
流動負債合計	820,371,911	332,620,498
負債合計	820,371,911	332,620,498
純資産の部
元本等
元本	※1 47,985,499,773	※1 38,088,756,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △125,375,668	※2 △670,816,465
(分配準備積立金)	384,590,700	246,207,245
元本等合計	47,860,124,105	37,417,940,318
純資産合計	47,860,124,105	37,417,940,318
負債純資産合計	48,680,496,016	37,750,560,816

開示資料

決算

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