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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 2年11月20日現在 ]	当期 [ 令和 3年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	75,124,252	66,981,154
親投資信託受益証券	17,043,003,707	14,865,790,769
未収入金	42,073,306	14,201,959
流動資産合計	17,160,201,265	14,946,973,882
資産合計	17,160,201,265	14,946,973,882
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,864,479	11,311,386
未払解約金	50,047,572	22,578,208
未払受託者報酬	484,291	408,118
未払委託者報酬	2,421,445	2,040,587
未払利息	133	119
その他未払費用	32,276	27,201
流動負債合計	65,850,196	36,365,619
負債合計	65,850,196	36,365,619
純資産の部
元本等
元本	18,377,827,467	16,159,124,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,283,476,398	△1,248,515,998
(分配準備積立金)	1,005,181	1,471,924
元本等合計	17,094,351,069	14,910,608,263
純資産合計	17,094,351,069	14,910,608,263
負債純資産合計	17,160,201,265	14,946,973,882

開示資料

決算

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