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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/19 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 1年11月20日現在 ]	当期 [ 令和 2年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,819,771	82,731,238
親投資信託受益証券	20,124,569,513	19,043,531,516
未収入金	74,404,512	10,446,411
流動資産合計	20,285,793,796	19,136,709,165
資産合計	20,285,793,796	19,136,709,165
負債の部
流動負債
未払収益分配金	14,949,911	14,291,714
未払解約金	83,572,256	18,335,323
未払受託者報酬	549,785	521,156
未払委託者報酬	1,466,081	2,605,778
未払利息	154	147
その他未払費用	36,640	34,737
流動負債合計	100,574,827	35,788,855
負債合計	100,574,827	35,788,855
純資産の部
元本等
元本	21,357,016,072	20,416,735,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,171,797,103	△1,315,814,949
(分配準備積立金)	1,532,671	1,220,381
元本等合計	20,185,218,969	19,100,920,310
純資産合計	20,185,218,969	19,100,920,310
負債純資産合計	20,285,793,796	19,136,709,165

開示資料

決算

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