有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年7月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,858,753 | 37,105,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,376,974,238 | 3,404,514,083 |
| 未収入金 | - | 5,353,338 |
| 未収利息 | 62 | 60 |
| 流動資産合計 | 4,420,833,053 | 3,446,973,232 |
| 資産合計 | 4,420,833,053 | 3,446,973,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,790,752 | 21,158,846 |
| 未払解約金 | 965,332 | 6,300,242 |
| 未払受託者報酬 | 156,382 | 128,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,941 | 4,693,888 |
| その他未払費用 | 15,629 | 12,850 |
| 流動負債合計 | 30,636,036 | 32,294,426 |
| 負債合計 | 30,636,036 | 32,294,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,965,125,437 | ※1 3,526,474,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 425,071,580 | ※2 △111,795,672 |
| (分配準備積立金) | 429,610,523 | 328,856,070 |
| 元本等合計 | 4,390,197,017 | 3,414,678,806 |
| 純資産合計 | 4,390,197,017 | 3,414,678,806 |
| 負債純資産合計 | 4,420,833,053 | 3,446,973,232 |
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