有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,218,074 | 27,597,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,644,738 | 2,381,607,624 |
| 未収入金 | 14,777,599 | 10,103,960 |
| 流動資産合計 | 2,798,640,411 | 2,419,308,807 |
| 資産合計 | 2,798,640,411 | 2,419,308,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,297,613 | 17,763,781 |
| 未払解約金 | 16,535,001 | 9,341,211 |
| 未払受託者報酬 | 102,867 | 89,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,754,676 | 3,255,629 |
| 未払利息 | 57 | 49 |
| その他未払費用 | 10,276 | 8,906 |
| 流動負債合計 | 38,700,490 | 30,458,774 |
| 負債合計 | 38,700,490 | 30,458,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,049,602,280 | 2,960,630,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,662,359 | △571,780,262 |
| (分配準備積立金) | 13,869,167 | 241,481 |
| 元本等合計 | 2,759,939,921 | 2,388,850,033 |
| 純資産合計 | 2,759,939,921 | 2,388,850,033 |
| 負債純資産合計 | 2,798,640,411 | 2,419,308,807 |
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