有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月22日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,087,885 | 15,968,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,556,602 | 1,975,948,218 |
| 未収入金 | 1,186,639 | - |
| 流動資産合計 | 2,106,831,126 | 1,991,917,075 |
| 資産合計 | 2,106,831,126 | 1,991,917,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,560,598 | 6,244,359 |
| 未払解約金 | 2,453,138 | 754,142 |
| 未払受託者報酬 | 79,012 | 81,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,943 | 2,990,899 |
| 未払利息 | 30 | 28 |
| その他未払費用 | 7,892 | 8,183 |
| 流動負債合計 | 11,984,613 | 10,079,554 |
| 負債合計 | 11,984,613 | 10,079,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,624,239,264 | 2,497,743,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,392,751 | △515,906,130 |
| (分配準備積立金) | 28,087 | 25,828 |
| 元本等合計 | 2,094,846,513 | 1,981,837,521 |
| 純資産合計 | 2,094,846,513 | 1,981,837,521 |
| 負債純資産合計 | 2,106,831,126 | 1,991,917,075 |
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