有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/25-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,989,042 | 11,881,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,400,600 | 1,578,838,414 |
| 未収入金 | 286,409 | 911,891 |
| 流動資産合計 | 1,609,676,051 | 1,591,632,209 |
| 資産合計 | 1,609,676,051 | 1,591,632,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,535,967 | 4,449,276 |
| 未払解約金 | 2,667,266 | 1,394,237 |
| 未払受託者報酬 | 61,282 | 58,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,774 | 2,129,368 |
| 未払利息 | 24 | 4 |
| その他未払費用 | 6,119 | 5,825 |
| 流動負債合計 | 9,507,432 | 8,037,048 |
| 負債合計 | 9,507,432 | 8,037,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,814,387,081 | 1,779,710,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,218,462 | △196,115,294 |
| (分配準備積立金) | 40,116,470 | 57,339,079 |
| 元本等合計 | 1,600,168,619 | 1,583,595,161 |
| 純資産合計 | 1,600,168,619 | 1,583,595,161 |
| 負債純資産合計 | 1,609,676,051 | 1,591,632,209 |
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