有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,080,298 | 11,199,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,558,667,719 | 1,521,835,280 |
| 未収入金 | 7,239,791 | 3,508,340 |
| 流動資産合計 | 1,578,987,808 | 1,536,542,812 |
| 資産合計 | 1,578,987,808 | 1,536,542,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,643,111 | 4,605,369 |
| 未払解約金 | 8,798,849 | 3,355,093 |
| 未払受託者報酬 | 57,040 | 58,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,934 | 2,130,402 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 5,693 | 5,827 |
| 流動負債合計 | 15,586,650 | 10,155,078 |
| 負債合計 | 15,586,650 | 10,155,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,244,789 | 1,842,147,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △293,843,631 | △315,760,135 |
| (分配準備積立金) | 84,091 | 403,563 |
| 元本等合計 | 1,563,401,158 | 1,526,387,734 |
| 純資産合計 | 1,563,401,158 | 1,526,387,734 |
| 負債純資産合計 | 1,578,987,808 | 1,536,542,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
