有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月23日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,736,041 | 30,280,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,182,351 | 2,822,799,701 |
| 未収入金 | 6,355,666 | 14,650,786 |
| 流動資産合計 | 2,952,274,058 | 2,867,731,157 |
| 資産合計 | 2,952,274,058 | 2,867,731,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,388,177 | 18,843,759 |
| 未払解約金 | 4,584,232 | 13,439,383 |
| 未払受託者報酬 | 113,051 | 109,151 |
| 未払委託者報酬 | 4,126,395 | 3,983,979 |
| 未払利息 | 54 | 53 |
| その他未払費用 | 11,297 | 10,906 |
| 流動負債合計 | 28,223,206 | 36,387,231 |
| 負債合計 | 28,223,206 | 36,387,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,231,362,986 | 3,140,626,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,312,134 | △309,282,675 |
| (分配準備積立金) | 160,919,632 | 84,576,622 |
| 元本等合計 | 2,924,050,852 | 2,831,343,926 |
| 純資産合計 | 2,924,050,852 | 2,831,343,926 |
| 負債純資産合計 | 2,952,274,058 | 2,867,731,157 |
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