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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/23 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成29年 1月23日現在 ]	当期 [ 平成29年 7月24日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,736,041	30,280,670
親投資信託受益証券	2,915,182,351	2,822,799,701
未収入金	6,355,666	14,650,786
流動資産合計	2,952,274,058	2,867,731,157
資産合計	2,952,274,058	2,867,731,157
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,388,177	18,843,759
未払解約金	4,584,232	13,439,383
未払受託者報酬	113,051	109,151
未払委託者報酬	4,126,395	3,983,979
未払利息	54	53
その他未払費用	11,297	10,906
流動負債合計	28,223,206	36,387,231
負債合計	28,223,206	36,387,231
純資産の部
元本等
元本	3,231,362,986	3,140,626,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△307,312,134	△309,282,675
(分配準備積立金)	160,919,632	84,576,622
元本等合計	2,924,050,852	2,831,343,926
純資産合計	2,924,050,852	2,831,343,926
負債純資産合計	2,952,274,058	2,867,731,157

開示資料

決算

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