有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,106,012 | 21,386,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,251,487,641 | 2,135,965,610 |
| 未収入金 | 1,675,288 | 7,017,182 |
| 流動資産合計 | 2,274,268,941 | 2,164,369,222 |
| 資産合計 | 2,274,268,941 | 2,164,369,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,227,104 | 10,469,881 |
| 未払解約金 | 2,001,176 | 8,564,457 |
| 未払受託者報酬 | 74,577 | 77,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,005 | 2,833,497 |
| 未払利息 | 37 | 38 |
| その他未払費用 | 7,448 | 7,754 |
| 流動負債合計 | 16,032,347 | 21,953,257 |
| 負債合計 | 16,032,347 | 21,953,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,806,776,223 | 2,617,470,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,539,629 | △475,054,526 |
| (分配準備積立金) | 260,323 | 234,451 |
| 元本等合計 | 2,258,236,594 | 2,142,415,965 |
| 純資産合計 | 2,258,236,594 | 2,142,415,965 |
| 負債純資産合計 | 2,274,268,941 | 2,164,369,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
