有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月23日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,199,192 | 13,989,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,835,280 | 1,595,400,600 |
| 未収入金 | 3,508,340 | 286,409 |
| 流動資産合計 | 1,536,542,812 | 1,609,676,051 |
| 資産合計 | 1,536,542,812 | 1,609,676,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,605,369 | 4,535,967 |
| 未払解約金 | 3,355,093 | 2,667,266 |
| 未払受託者報酬 | 58,368 | 61,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,402 | 2,236,774 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 5,827 | 6,119 |
| 流動負債合計 | 10,155,078 | 9,507,432 |
| 負債合計 | 10,155,078 | 9,507,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,147,869 | 1,814,387,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,760,135 | △214,218,462 |
| (分配準備積立金) | 403,563 | 40,116,470 |
| 元本等合計 | 1,526,387,734 | 1,600,168,619 |
| 純資産合計 | 1,526,387,734 | 1,600,168,619 |
| 負債純資産合計 | 1,536,542,812 | 1,609,676,051 |
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