有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,437,019 | 21,106,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,956,805 | 2,251,487,641 |
| 未収入金 | 1,587,281 | 1,675,288 |
| 流動資産合計 | 2,243,981,105 | 2,274,268,941 |
| 資産合計 | 2,243,981,105 | 2,274,268,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,440,908 | 11,227,104 |
| 未払解約金 | 1,093,433 | 2,001,176 |
| 未払受託者報酬 | 74,107 | 74,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,864 | 2,722,005 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 7,402 | 7,448 |
| 流動負債合計 | 15,320,750 | 16,032,347 |
| 負債合計 | 15,320,750 | 16,032,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,227,123 | 2,806,776,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,566,768 | △548,539,629 |
| (分配準備積立金) | 195,100 | 260,323 |
| 元本等合計 | 2,228,660,355 | 2,258,236,594 |
| 純資産合計 | 2,228,660,355 | 2,258,236,594 |
| 負債純資産合計 | 2,243,981,105 | 2,274,268,941 |
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