有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,247,277 | 17,087,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,212,313,131 | 2,088,556,602 |
| 未収入金 | 4,199,138 | 1,186,639 |
| 流動資産合計 | 2,234,759,546 | 2,106,831,126 |
| 資産合計 | 2,234,759,546 | 2,106,831,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,013,623 | 6,560,598 |
| 未払解約金 | 5,746,600 | 2,453,138 |
| 未払受託者報酬 | 80,917 | 79,012 |
| 未払委託者報酬 | 2,953,500 | 2,883,943 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 8,082 | 7,892 |
| 流動負債合計 | 15,802,754 | 11,984,613 |
| 負債合計 | 15,802,754 | 11,984,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,805,449,594 | 2,624,239,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △586,492,802 | △529,392,751 |
| (分配準備積立金) | 231,632 | 28,087 |
| 元本等合計 | 2,218,956,792 | 2,094,846,513 |
| 純資産合計 | 2,218,956,792 | 2,094,846,513 |
| 負債純資産合計 | 2,234,759,546 | 2,106,831,126 |
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