有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,079,090 | 10,794,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,840,460 | 1,518,887,943 |
| 未収入金 | - | 2,551,823 |
| 未収利息 | 21 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,587,919,571 | 1,532,234,293 |
| 資産合計 | 1,587,919,571 | 1,532,234,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,251,432 | 4,106,415 |
| 未払解約金 | 44,453 | 2,570,426 |
| 未払受託者報酬 | 54,106 | 55,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,859 | 2,036,329 |
| その他未払費用 | 5,402 | 5,571 |
| 流動負債合計 | 6,330,252 | 8,774,530 |
| 負債合計 | 6,330,252 | 8,774,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,573,183 | 1,642,566,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,983,864 | △119,106,540 |
| (分配準備積立金) | 117,322,137 | 116,070,990 |
| 元本等合計 | 1,581,589,319 | 1,523,459,763 |
| 純資産合計 | 1,581,589,319 | 1,523,459,763 |
| 負債純資産合計 | 1,587,919,571 | 1,532,234,293 |
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