有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,105,751 | 33,342,501 |
| 親投資信託受益証券 | 3,404,514,083 | 3,116,954,279 |
| 未収入金 | 5,353,338 | 22,777,772 |
| 未収利息 | 60 | - |
| 流動資産合計 | 3,446,973,232 | 3,173,074,552 |
| 資産合計 | 3,446,973,232 | 3,173,074,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,158,846 | 20,409,205 |
| 未払解約金 | 6,300,242 | 22,100,268 |
| 未払受託者報酬 | 128,600 | 109,049 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,888 | 3,980,362 |
| 未払利息 | - | 59 |
| その他未払費用 | 12,850 | 10,897 |
| 流動負債合計 | 32,294,426 | 46,609,840 |
| 負債合計 | 32,294,426 | 46,609,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,526,474,478 | ※1 3,401,534,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △111,795,672 | ※2 △275,069,566 |
| (分配準備積立金) | 328,856,070 | 246,806,913 |
| 元本等合計 | 3,414,678,806 | 3,126,464,712 |
| 純資産合計 | 3,414,678,806 | 3,126,464,712 |
| 負債純資産合計 | 3,446,973,232 | 3,173,074,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
